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太原铁路局山西三晋铁建集团公司开展财务及资金安全大检查

(中华铁道网通讯员 王泉生)为了确保公司财务安全工作,根据路局多经处要求,太原铁路局山西三晋铁建集团公司在全公司范围内开展财务及资金安全检查活动。

大检查的重点是:财务部门和涉及资金、票据、有价证券的经营场所“三铁一器”配备是否齐全、是否牢固、是否正常。报警器是否与值班室、调度室连接,金柜存放地点是否安全不易搬动。财务部门现金是否及时缴存银行,现金是否超库存,现金日记账是否与库存相符。支票、发票、收据、各类票据保管是否安全,是否指定专人保管,是否有登记记录。银行预留印鉴是否分开保管,保管是否安全。日常取送现金业务,是否落实由专车和保卫人员护送。财务主管日常票据等检查、抽查记录是否建立健全。

通过这次检查,努力查找财务管理上的漏洞,尽快修正,确保财务管理和资金使用安全。

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